基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇荣回报混合C(012501) |
净值：
1.1636
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：1.1636 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 1,272,600.00 | 29,626,128.00 | 7.19 |
| 603200 | 上海洗霸 | 325,100.00 | 29,515,829.00 | 7.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,098.00 | 25,767,396.00 | 6.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 108,975.00 | 23,244,367.50 | 5.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 727,500.00 | 21,417,600.00 | 5.20 |
| 002602 | ST华通 | 980,000.00 | 20,295,800.00 | 4.93 |
| 603306 | 华懋科技 | 321,300.00 | 18,012,078.00 | 4.37 |
| 601138 | 工业富联 | 244,200.00 | 16,119,642.00 | 3.91 |
| 002241 | 歌尔股份 | 358,400.00 | 13,440,000.00 | 3.26 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 109,800.00 | 12,361,284.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,171,924.06 | 47.39 | 65.46 |
| 综合 | 29,626,128.00 | 7.19 | 9.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,515,829.00 | 7.17 | 9.90 |
| 采矿业 | 21,417,600.00 | 5.20 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,295,800.00 | 4.93 | 6.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,099,563.34 | 0.51 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 72.39 | - | 9.36 | 411,858,589.74 |
| 2025-06-30 | 92.14 | - | 9.43 | 388,037,360.81 |
| 2025-03-31 | 61.94 | - | 8.98 | 379,663,646.89 |
| 2024-12-31 | 64.82 | - | 10.87 | 414,712,636.72 |
| 2024-09-30 | 59.84 | - | 12.07 | 378,002,500.44 |
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