博时汇荣回报混合C(012501)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时汇荣回报混合C(012501) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时汇荣回报混合C(012501)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	93,031,190.15	182,020,666.49	9,207,364.02	47,448,323.25
利息合计	248,993.02	1,061,085.90	760,735.95	1,594,052.95
其中：存款利息收入	40,149.56	175,353.33	108,211.56	256,219.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	208,843.46	885,732.57	652,524.39	1,337,833.85
投资收益合计	97,786,952.45	139,761,273.72	7,650,677.41	18,159,282.49
其中：股票投资收益	97,525,863.41	137,179,275.96	5,440,268.42	14,671,207.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,553.32	-	-	97,932.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	248,535.72	2,581,997.76	2,210,408.99	3,390,142.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,127,281.79	40,881,792.40	787,724.33	27,691,974.97
其他收入	122,526.47	316,514.47	8,226.33	3,012.84
费用	1,861,145.20	5,809,001.79	2,935,347.44	5,967,407.53
管理人报酬	1,409,964.66	4,511,655.10	2,311,346.52	4,734,163.86
基金托管费	234,994.08	751,942.52	385,224.44	789,027.32
销售服务费	110,972.72	329,981.39	133,967.97	242,234.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,179.59	215,422.78	104,808.51	201,982.18
利润总额	91,170,044.95	176,211,664.70	6,272,016.58	41,480,915.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年