博时汇荣回报混合C(012501)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时汇荣回报混合C(012501)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	182,020,666.49	9,207,364.02	47,448,323.25	-17,991,192.97
利息合计	1,061,085.90	760,735.95	1,594,052.95	575,188.08
其中：存款利息收入	175,353.33	108,211.56	256,219.10	108,689.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	885,732.57	652,524.39	1,337,833.85	466,499.05
投资收益合计	139,761,273.72	7,650,677.41	18,159,282.49	-8,062,125.23
其中：股票投资收益	137,179,275.96	5,440,268.42	14,671,207.63	-10,408,106.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	97,932.38	97,932.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,581,997.76	2,210,408.99	3,390,142.48	2,248,049.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,881,792.40	787,724.33	27,691,974.97	-10,504,563.83
其他收入	316,514.47	8,226.33	3,012.84	308.01
费用	5,809,001.79	2,935,347.44	5,967,407.53	3,110,209.16
管理人报酬	4,511,655.10	2,311,346.52	4,734,163.86	2,474,460.43
基金托管费	751,942.52	385,224.44	789,027.32	412,410.08
销售服务费	329,981.39	133,967.97	242,234.17	123,215.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,422.78	104,808.51	201,982.18	100,123.35
利润总额	176,211,664.70	6,272,016.58	41,480,915.72	-21,101,402.13

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