基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方品质消费一年持有期混合A(012506) |
净值：
0.4273
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：0.4273 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 46,000.00 | 3,725,540.00 | 4.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 136,000.00 | 3,710,080.00 | 4.55 |
| 600066 | 宇通客车 | 136,000.00 | 3,700,560.00 | 4.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,800.00 | 3,684,422.09 | 4.51 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 48,000.00 | 3,523,680.00 | 4.32 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 10,600.00 | 3,220,280.00 | 3.95 |
| 601127 | 赛力斯 | 17,800.00 | 3,053,946.00 | 3.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 2,905,467.55 | 3.56 |
| 000333 | 美的集团 | 38,000.00 | 2,761,080.00 | 3.38 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10,000.00 | 2,435,830.64 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,262,308.00 | 56.68 | 88.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,015,680.00 | 3.69 | 5.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,100,360.00 | 2.57 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 1,188,000.00 | 1.46 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.22 | 6.14 | 6.77 | 81,622,596.75 |
| 2025-06-30 | 87.61 | 6.07 | 9.01 | 83,953,652.19 |
| 2025-03-31 | 84.94 | 6.21 | 8.79 | 88,205,190.88 |
| 2024-12-31 | 84.09 | 6.21 | 10.78 | 88,173,770.66 |
| 2024-09-30 | 89.71 | 5.89 | 6.01 | 96,384,560.31 |
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