东方品质消费一年持有期混合A(012506)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方品质消费一年持有期混合A(012506)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,385,059.60	1,402,085.91	-9,897,036.40	-15,215,536.89
利息合计	24,971.66	16,342.11	50,210.02	26,339.49
其中：存款利息收入	24,971.66	16,342.11	50,210.02	26,339.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,678,618.83	2,152,732.23	-14,096,918.48	-11,597,015.51
其中：股票投资收益	1,661,540.62	873,131.66	-16,245,365.64	-12,577,678.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,554.07	35,898.29	87,663.64	39,348.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,957,524.14	1,243,702.28	2,060,783.52	941,314.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,318,530.89	-766,988.43	4,149,672.06	-3,644,860.87
其他收入	-	-	-	-
费用	1,323,283.15	683,855.22	1,572,529.69	843,204.66
管理人报酬	995,932.92	513,598.64	1,147,709.32	620,370.13
基金托管费	165,988.71	85,599.69	191,284.81	103,394.98
销售服务费	45,541.61	24,038.00	53,468.65	29,204.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,819.91	60,618.89	180,066.91	90,235.02
利润总额	61,776.45	718,230.69	-11,469,566.09	-16,058,741.55

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