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首页 > 基金> 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)

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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012509)

净值：

1.1844

日增长率：

-0.13%

累计净值：1.1844

2026-09-23

净值走势

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-23	1.1844	-0.13%
2026-09-22	1.1860	0.06%
2026-09-21	1.1853	0.26%
2026-09-18	1.1822	0.28%
2026-09-17	1.1789	-0.08%
2026-09-16	1.1798	0.12%
2026-09-15	1.1784	-0.15%
2026-09-14	1.1802	0.02%

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基金情况

基金全称	兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.68亿元	份额规模	6.4492亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	-0.52%
最近三月	-0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	1.65%
最近两年	12.93%

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基金要闻

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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000032	深桑达A	32,175.00	760,617.00	0.08
300803	指南针	5,900.00	505,984.00	0.05
300750	宁德时代	1,200.00	447,804.00	0.05
600819	耀皮玻璃	69,735.00	432,357.00	0.04
603192	汇得科技	4,288.00	70,537.60	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	950,698.60	0.10	42.88
建筑业	760,617.00	0.08	34.30
金融业	505,984.00	0.05	22.82

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	0.23	5.04	3.03	978,342,655.83
2026-03-31	0.31	5.39	1.71	943,145,088.46
2025-12-31	0.24	5.27	2.14	960,810,176.92
2025-09-30	0.52	5.14	1.17	981,048,403.27
2025-06-30	0.26	5.36	2.29	1,011,625,034.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-17	-	林国怀	1839	18.44

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基金公告

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