首页 > 基金> 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)
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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012509)
净值：
1.1847
日增长率：
-0.51%
累计净值：1.1847 2026-06-26
  • 净值走势
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1847-0.51%
2026-06-251.19080.13%
2026-06-241.18930.38%
2026-06-231.1848-0.50%
2026-06-221.19070.30%
2026-06-181.18710.02%
2026-06-171.18690.14%
2026-06-161.1852-0.11%
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基金情况

基金全称 兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.39亿元 份额规模 6.3382亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -0.34%
最近三月 1.44%
最近六月 0.00%
最近一年 6.64%
最近两年 15.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600299安迪苏132,626.001,628,647.280.17
000032深桑达A32,175.00546,009.750.06
600819耀皮玻璃69,735.00476,987.400.05
301011华立科技8,753.00207,971.280.02
603192汇得科技4,288.0092,020.480.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,405,626.440.2681.50
建筑业546,009.750.0618.50
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.315.391.71943,145,088.46
2025-12-310.245.272.14960,810,176.92
2025-09-300.525.141.17981,048,403.27
2025-06-300.265.362.291,011,625,034.51
2025-03-310.095.341.791,048,921,261.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-17-林国怀174819.08
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