兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	89,265,429.92	40,521,096.27	99,492,457.01	43,049,773.84
利息合计	83,006.21	37,019.27	124,646.46	72,171.51
其中：存款利息收入	74,306.96	33,681.46	121,780.38	72,171.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,699.25	3,337.81	2,866.08	-
投资收益合计	44,382,585.67	9,413,803.02	-1,186,151.78	-2,688,482.37
其中：股票投资收益	1,545,311.51	165,814.45	-739,691.93	-1,148,152.50
基金投资收益	35,131,679.41	4,612,367.90	-13,511,802.87	-10,078,182.63
债券投资收益	164,628.40	-235,290.07	2,168,639.96	1,272,324.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,540,966.35	4,870,910.74	10,896,703.06	7,265,528.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,759,019.65	31,060,330.98	100,537,616.84	45,657,351.19
其他收入	40,818.39	9,943.00	16,345.49	8,733.51
费用	4,951,447.38	2,686,955.51	7,709,518.62	4,568,710.47
管理人报酬	3,577,923.96	1,975,054.48	5,614,129.47	3,357,903.55
基金托管费	1,112,638.43	587,333.69	1,833,768.37	1,090,201.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,649.21	105,403.67	221,532.42	111,308.07
利润总额	84,313,982.54	37,834,140.76	91,782,938.39	38,481,063.37

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