兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,141,240.92	89,265,429.92	40,521,096.27	99,492,457.01
利息合计	63,609.30	83,006.21	37,019.27	124,646.46
其中：存款利息收入	50,062.92	74,306.96	33,681.46	121,780.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,546.38	8,699.25	3,337.81	2,866.08
投资收益合计	22,965,159.43	44,382,585.67	9,413,803.02	-1,186,151.78
其中：股票投资收益	432,427.95	1,545,311.51	165,814.45	-739,691.93
基金投资收益	14,343,934.04	35,131,679.41	4,612,367.90	-13,511,802.87
债券投资收益	429,683.92	164,628.40	-235,290.07	2,168,639.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,759,113.52	7,540,966.35	4,870,910.74	10,896,703.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,222.26	44,759,019.65	31,060,330.98	100,537,616.84
其他收入	65,249.93	40,818.39	9,943.00	16,345.49
费用	1,885,931.88	4,951,447.38	2,686,955.51	7,709,518.62
管理人报酬	1,280,906.61	3,577,923.96	1,975,054.48	5,614,129.47
基金托管费	486,555.54	1,112,638.43	587,333.69	1,833,768.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,677.57	209,649.21	105,403.67	221,532.42
利润总额	21,255,309.04	84,313,982.54	37,834,140.76	91,782,938.39

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