基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大稳固增强核心一年持有混合A(012521) |
净值：
1.0605
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0605 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002439 | 启明星辰 | 26,400.00 | 337,656.00 | 0.96 |
| 600315 | 上海家化 | 10,000.00 | 210,400.00 | 0.60 |
| 000725 | 京东方A | 40,000.00 | 156,400.00 | 0.45 |
| 688052 | 纳芯微 | 1,000.00 | 147,880.00 | 0.42 |
| 300832 | 新产业 | 3,000.00 | 147,210.00 | 0.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 0.41 |
| 688536 | 思瑞浦 | 800.00 | 137,544.00 | 0.39 |
| 688169 | 石头科技 | 1,000.00 | 119,980.00 | 0.34 |
| 000858 | 五粮液 | 1,000.00 | 103,270.00 | 0.29 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,000.00 | 72,400.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,022,440.00 | 2.92 | 62.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 623,080.00 | 1.78 | 37.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.70 | 60.21 | 35.34 | 35,032,043.98 |
| 2025-12-31 | 3.53 | 50.93 | 23.69 | 37,573,491.29 |
| 2025-09-30 | 4.06 | 33.04 | 39.44 | 42,234,545.66 |
| 2025-06-30 | 2.73 | 37.16 | 21.01 | 48,430,831.55 |
| 2025-03-31 | 29.62 | 66.22 | 3.71 | 27,707,543.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 张婧珣 | 542 | 2.35 |
| 2021-12-14 | - | 张大铮 | 1640 | 6.05 |
| 2021-12-14 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 1098 | 3.61 |
| 2021-12-14 | 2023-03-31 | 张媛 | 472 | -1.43 |
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