英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-207,766.54 |
-451,647.16 |
-770,576.85 |
-413,161.97 |
| 本期利润 |
596,846.80 |
332,190.40 |
2,202,545.24 |
1,574,572.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
2.23 |
8.64 |
4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
2.55 |
6.60 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
-2,368,953.96 |
-3,000,399.64 |
-306,386.70 |
-235,630.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
31,476,816.00 |
36,145,979.35 |
11,613,958.53 |
22,374,815.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.45 |
4.65 |
2.05 |
-1.04 |
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