基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) |
净值：
1.1022
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.1022 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300628 | 亿联网络 | 4,429,795.00 | 163,902,415.00 | 8.57 |
| 601838 | 成都银行 | 9,116,406.00 | 157,258,003.50 | 8.22 |
| 00960 | 龙湖集团 | 13,588,500.00 | 147,383,621.31 | 7.70 |
| 600282 | 南钢股份 | 26,097,033.00 | 137,009,423.25 | 7.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,625,200.00 | 136,165,888.00 | 7.12 |
| 600060 | 海信视像 | 5,383,680.00 | 129,854,361.60 | 6.79 |
| 600036 | 招商银行 | 3,177,811.00 | 128,415,342.51 | 6.71 |
| 603699 | 纽威股份 | 2,801,137.00 | 125,518,948.97 | 6.56 |
| 01818 | 招金矿业 | 4,155,500.00 | 118,596,951.07 | 6.20 |
| 000528 | 柳工 | 9,761,680.00 | 107,964,180.80 | 5.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 866,761,411.64 | 45.31 | 62.31 |
| 金融业 | 285,673,346.01 | 14.93 | 20.54 |
| 采矿业 | 238,565,932.00 | 12.47 | 17.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 7.00 | 1,913,108,732.86 |
| 2025-06-30 | 92.68 | - | 9.28 | 2,883,996,868.20 |
| 2025-03-31 | 92.82 | - | 7.30 | 3,033,292,237.79 |
| 2024-12-31 | 91.53 | - | 8.85 | 3,101,580,985.05 |
| 2024-09-30 | 91.93 | - | 7.55 | 3,683,579,464.45 |
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