嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,342,155.43	28,269,166.30	1,644.99	1,266,589.21
存出保证金	618,348.41	359,187.83	229,784.44	150,142.72
交易性金融资产	1,381,001,880.72	2,673,029,163.66	2,838,743,834.59	3,199,774,468.06
其中：股票投资	1,381,001,880.72	2,673,029,163.66	2,838,743,834.59	3,199,774,468.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	32,734,100.61	21,350,968.72	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	850,072.16	866,740.80	-	3,812,209.51
应收申购款	78,628.71	1,472.45	11,333.30	4,927.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,519,990,508.21	2,963,135,049.64	3,113,404,244.00	3,459,458,663.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	63,336,005.67	3,222,996.45	78.05
应付赎回款	22,343,025.29	11,817,415.87	4,162,435.25	5,709,754.70
应付管理人报酬	1,573,947.17	2,890,119.29	3,169,124.51	3,552,469.90
应付托管费	262,324.56	481,686.53	528,187.44	592,078.32
应付销售服务费	54,906.35	85,788.37	95,156.02	105,308.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	571,418.18	527,165.71	645,359.28	722,502.93
负债合计	24,805,621.55	79,138,181.44	11,823,258.95	10,682,192.77
所有者权益
实收基金	1,341,105,486.86	2,992,754,799.09	3,316,514,938.71	3,810,638,278.76
未分配利润	154,079,399.80	-108,757,930.89	-214,933,953.66	-361,861,807.82
所有者权益合计	1,495,184,886.66	2,883,996,868.20	3,101,580,985.05	3,448,776,470.94
负债及所有者权益总计	1,519,990,508.21	2,963,135,049.64	3,113,404,244.00	3,459,458,663.71

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