基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) |
净值：
1.0593
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.0593 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,661,100.00 | 57,612,815.00 | 7.35 |
| 689009 | 九号公司 | 1,444,742.00 | 55,116,907.30 | 7.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,646,000.00 | 46,699,084.66 | 5.95 |
| 00960 | 龙湖集团 | 7,858,500.00 | 40,816,491.05 | 5.20 |
| 601318 | 中国平安 | 814,805.00 | 38,898,790.70 | 4.96 |
| 01308 | 海丰国际 | 1,399,000.00 | 38,129,883.50 | 4.86 |
| 600282 | 南钢股份 | 7,011,133.00 | 32,181,100.47 | 4.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,261,400.00 | 31,711,596.00 | 4.04 |
| 300628 | 亿联网络 | 907,875.00 | 30,704,332.50 | 3.91 |
| 603699 | 纽威股份 | 610,337.00 | 30,699,951.10 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,391,575.88 | 44.80 | 70.39 |
| 采矿业 | 108,950,121.32 | 13.89 | 21.82 |
| 金融业 | 38,898,790.70 | 4.96 | 7.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.36 | - | 6.18 | 784,322,567.87 |
| 2026-03-31 | 93.82 | - | 6.66 | 1,112,707,901.67 |
| 2025-12-31 | 92.36 | - | 7.00 | 1,495,184,886.66 |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 7.00 | 1,913,108,732.86 |
| 2025-06-30 | 92.68 | - | 9.28 | 2,883,996,868.20 |
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