嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,133,080.67 |
-12,183,827.06 |
-6,350,485.49 |
-3,012,588.26 |
| 本期利润 |
26,189,522.53 |
4,967,239.25 |
27,399,531.91 |
20,853,371.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
0.12 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.71 |
2.76 |
13.74 |
10.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.58 |
2.75 |
13.91 |
10.54 |
| 期末可供分配利润 |
3,102,930.89 |
-24,380,454.12 |
-16,807,556.00 |
-25,332,649.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
105,365,961.01 |
167,002,006.94 |
186,449,384.28 |
205,399,741.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.94 |
0.92 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.77 |
-5.75 |
-8.27 |
-10.98 |
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