基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) |
净值：
0.8551
|
日增长率：
-0.43%
|
累计净值：0.8551 | 2025-11-27 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 800,000.00 | 100,400,000.00 | 8.54 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 30,000.00 | 97,203,240.00 | 8.27 |
| 00268 | 金蝶国际 | 6,000,000.00 | 95,972,457.60 | 8.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 70,000.00 | 92,750,000.00 | 7.89 |
| 603893 | 瑞芯微 | 400,000.00 | 90,220,000.00 | 7.68 |
| KYMR | Kymera Therapeutics Inc | 150,000.00 | 60,325,695.00 | 5.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 400,000.00 | 56,052,000.00 | 4.77 |
| RBLX | Roblox Corp-A | 50,000.00 | 49,212,693.00 | 4.19 |
| CRCL | Circle Internet Group Inc-A | 50,000.00 | 47,102,359.50 | 4.01 |
| 688235 | 百济神州 | 150,000.00 | 46,035,000.00 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 535,673,496.04 | 45.58 | 48.67 |
| 医疗保健 | 423,532,289.35 | 36.04 | 38.48 |
| 通信服务 | 49,212,693.00 | 4.19 | 4.47 |
| 金融 | 47,102,359.50 | 4.01 | 4.28 |
| 非必需消费品 | 45,007,734.99 | 3.83 | 4.09 |
| 工业 | 35,611.69 | 0.00 | 0.00 |
| 能源 | 15,277.52 | 0.00 | 0.00 |
| 必需消费品 | 7,381.36 | 0.00 | 0.00 |
| 材料 | 3,453.45 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.65 | 1.72 | 5.50 | 1,175,226,572.84 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 1.11 | 6.17 | 910,196,388.17 |
| 2025-03-31 | 93.30 | 1.19 | 5.73 | 843,037,084.10 |
| 2024-12-31 | 93.71 | 1.35 | 5.42 | 755,238,322.58 |
| 2024-09-30 | 94.76 | 1.34 | 4.39 | 755,403,491.24 |
微信公众号
证券之星APP
