万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,985,379.41 |
-552,505.34 |
-43,319,596.38 |
-36,594,669.49 |
| 本期利润 |
98,307,978.44 |
47,987,810.92 |
-4,242,387.30 |
-39,251,736.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.16 |
-0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.45 |
25.00 |
-2.50 |
-22.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.19 |
29.10 |
0.46 |
-18.55 |
| 期末可供分配利润 |
-62,038,853.03 |
-107,930,729.68 |
-154,109,525.00 |
-210,413,642.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.37 |
-0.47 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
224,134,384.27 |
201,631,422.78 |
172,736,677.59 |
157,763,429.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.68 |
0.53 |
0.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.28 |
-31.77 |
-47.15 |
-57.15 |
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