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金鹰产业升级混合A(012541)
金鹰产业升级混合A
(012541)
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累计净值：0.7561
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.7561 | -4.79% |
| 2026-09-24 | 0.7941 | -2.19% |
| 2026-09-23 | 0.8119 | 0.23% |
| 2026-09-22 | 0.8100 | -0.27% |
| 2026-09-21 | 0.8122 | -0.49% |
| 2026-09-18 | 0.8162 | 3.91% |
| 2026-09-17 | 0.7855 | -0.17% |
| 2026-09-16 | 0.7868 | 4.06% |
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基金全称
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金鹰产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.27亿元
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份额规模
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9.4793亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.91%
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最近一月
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-6.11%
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最近三月
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-31.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.29%
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最近两年
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64.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 222,882.00 | 117,035,338.20 | 9.85 |
| 688147 | 微导纳米 | 701,382.00 | 113,539,718.16 | 9.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 134,500.00 | 109,617,500.00 | 9.22 |
| 688037 | 芯源微 | 228,345.00 | 100,254,872.25 | 8.44 |
| 300285 | 国瓷材料 | 925,800.00 | 95,524,044.00 | 8.04 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,771,400.00 | 95,425,318.00 | 8.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 72,900.00 | 92,583,000.00 | 7.79 |
| 688766 | 普冉股份 | 106,110.00 | 81,343,926.00 | 6.84 |
| 600667 | 太极实业 | 1,973,400.00 | 57,583,812.00 | 4.85 |
| 002281 | 光迅科技 | 206,300.00 | 53,006,722.00 | 4.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,000,986,846.12 | 84.23 | 89.45 |
| 批发和零售业 | 59,957,015.00 | 5.04 | 5.36 |
| 建筑业 | 57,583,812.00 | 4.85 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445,547.70 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.16 | 0.67 | 8.29 | 1,188,460,825.34 |
| 2026-03-31 | 90.70 | - | 9.69 | 762,537,333.74 |
| 2025-12-31 | 88.74 | - | 12.01 | 851,130,033.24 |
| 2025-09-30 | 91.49 | - | 8.93 | 1,009,689,551.06 |
| 2025-06-30 | 85.81 | - | 14.36 | 823,797,262.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 倪超 | 624 | 71.57 |
| 2023-06-21 | 2025-03-05 | 欧阳娟 | 623 | -19.30 |
| 2022-04-26 | 2025-01-14 | 韩广哲 | 994 | -37.04 |
| 2021-07-19 | 2022-05-20 | 陈立 | 305 | -22.16 |
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