金鹰产业升级混合A(012541)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,955,331.35 |
-24,880,140.55 |
-30,541,711.27 |
-107,268,642.09 |
| 本期利润 |
204,813,051.29 |
63,574,907.61 |
1,226,290.29 |
-64,632,526.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.83 |
7.96 |
0.15 |
-7.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.99 |
8.35 |
0.73 |
-7.44 |
| 期末可供分配利润 |
-632,968,054.57 |
-825,528,038.60 |
-874,604,240.59 |
-1,022,197,420.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.53 |
-0.53 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
817,391,388.76 |
791,631,104.67 |
774,071,966.59 |
775,573,329.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.51 |
0.47 |
0.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.91 |
-49.13 |
-53.05 |
-56.86 |
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