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金鹰产业升级混合C(012542)
金鹰产业升级混合C
(012542)
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累计净值：1.0948
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0948 | 2.77% |
| 2026-06-26 | 1.0653 | -0.94% |
| 2026-06-25 | 1.0754 | 3.83% |
| 2026-06-24 | 1.0357 | 4.53% |
| 2026-06-23 | 0.9908 | -1.59% |
| 2026-06-22 | 1.0068 | 3.64% |
| 2026-06-18 | 0.9714 | 3.35% |
| 2026-06-17 | 0.9399 | 6.42% |
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基金全称
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金鹰产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.5347亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.74%
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最近一月
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40.45%
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最近三月
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92.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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123.29%
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最近两年
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159.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002222 | 福晶科技 | 1,033,716.00 | 70,313,362.32 | 9.22 |
| 688200 | 华峰测控 | 209,932.00 | 55,170,129.60 | 7.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 218,800.00 | 52,096,280.00 | 6.83 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,830,300.00 | 48,246,708.00 | 6.33 |
| 603799 | 华友钴业 | 765,100.00 | 44,934,323.00 | 5.89 |
| 688147 | 微导纳米 | 677,857.00 | 43,416,740.85 | 5.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 72,900.00 | 41,509,989.00 | 5.44 |
| 600498 | 烽火通信 | 775,500.00 | 39,147,240.00 | 5.13 |
| 688037 | 芯源微 | 228,345.00 | 38,261,488.20 | 5.02 |
| 002837 | 英维克 | 384,600.00 | 32,441,010.00 | 4.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 595,673,956.36 | 78.12 | 99.92 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.04 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.70 | - | 9.69 | 762,537,333.74 |
| 2025-12-31 | 88.74 | - | 12.01 | 851,130,033.24 |
| 2025-09-30 | 91.49 | - | 8.93 | 1,009,689,551.06 |
| 2025-06-30 | 85.81 | - | 14.36 | 823,797,262.90 |
| 2025-03-31 | 83.08 | - | 17.14 | 853,994,150.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 倪超 | 533 | 155.50 |
| 2023-06-21 | 2025-03-05 | 欧阳娟 | 623 | -20.40 |
| 2022-04-26 | 2025-01-14 | 韩广哲 | 994 | -38.41 |
| 2021-07-19 | 2022-05-20 | 陈立 | 305 | -22.68 |
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