金鹰产业升级混合C(012542)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰产业升级混合C(012542)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,381,751.84	494,921.52	4,030,080.73	6,621,620.93
存出保证金	183,724.89	277,535.56	506,879.60	523,096.85
交易性金融资产	755,256,826.61	706,910,260.56	726,353,883.86	751,983,114.89
其中：股票投资	755,256,826.61	706,910,260.56	707,605,355.37	751,983,114.89
债券投资	-	-	18,748,528.49	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	8,203,308.17	8,713,663.87	4,437,279.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	63,107.97	620,912.49	-	722,370.82
应收申购款	15,944.54	81,000.99	7,772.36	9,691.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	857,706,927.76	834,402,375.40	828,668,271.93	815,589,514.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,122,485.76	8,225,051.28	18,504,342.88	2,348,290.68
应付赎回款	948,920.56	1,049,330.47	745,791.46	942,188.38
应付管理人报酬	875,065.76	789,152.31	864,557.38	818,442.95
应付托管费	145,844.29	131,525.36	144,092.92	136,407.12
应付销售服务费	23,045.24	20,850.17	23,326.86	22,819.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	461,532.91	389,202.91	1,677,984.44	2,062,608.55
负债合计	6,576,894.52	10,605,112.50	21,960,095.94	6,330,756.68
所有者权益
实收基金	1,418,356,598.03	1,621,482,454.39	1,720,137,061.00	1,877,720,065.97
未分配利润	-567,226,564.79	-797,685,191.49	-913,428,885.01	-1,068,461,308.62
所有者权益合计	851,130,033.24	823,797,262.90	806,708,175.99	809,258,757.35
负债及所有者权益总计	857,706,927.76	834,402,375.40	828,668,271.93	815,589,514.03

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