基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证新能源汽车指数C(012544) |
净值：
0.7827
|
日增长率：
-1.14%
|
累计净值：0.7827 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 419,022.00 | 168,446,844.00 | 9.88 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,602,313.00 | 134,305,875.66 | 7.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 886,838.00 | 96,851,577.98 | 5.68 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,042,400.00 | 94,858,400.00 | 5.56 |
| 002050 | 三花智控 | 1,901,802.00 | 92,104,270.86 | 5.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,253,727.00 | 82,620,609.30 | 4.85 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 959,232.00 | 58,398,044.16 | 3.43 |
| 300450 | 先导智能 | 930,998.00 | 57,926,695.56 | 3.40 |
| 000625 | 长安汽车 | 4,215,300.00 | 51,553,119.00 | 3.02 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,138,000.00 | 43,437,460.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,591,100,644.99 | 93.32 | 98.29 |
| 金融业 | 19,104,918.00 | 1.12 | 1.18 |
| 采矿业 | 8,648,220.00 | 0.51 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.95 | 0.31 | 6.93 | 1,705,000,017.85 |
| 2025-06-30 | 94.85 | - | 6.48 | 320,740,360.37 |
| 2025-03-31 | 94.88 | 0.22 | 5.36 | 343,633,227.44 |
| 2024-12-31 | 94.78 | - | 6.06 | 389,902,309.69 |
| 2024-09-30 | 94.88 | - | 5.33 | 479,035,409.92 |
微信公众号
证券之星APP
