嘉实中证新能源汽车指数C(012544)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
117,462,404.45 |
-18,592,476.10 |
-127,503,968.79 |
-75,387,232.34 |
| 本期利润 |
281,839,081.85 |
19,139,981.58 |
-18,194,618.45 |
-84,389,634.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.03 |
-0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.84 |
6.64 |
-4.65 |
-19.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.04 |
5.50 |
-0.41 |
-16.42 |
| 期末可供分配利润 |
-204,751,575.60 |
-227,549,396.95 |
-317,879,773.98 |
-497,557,798.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.47 |
-0.49 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
631,512,971.31 |
261,662,507.49 |
326,921,052.95 |
368,585,123.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.53 |
0.51 |
0.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.41 |
-46.51 |
-49.30 |
-57.45 |
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