基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国红利混合A(012578) |
净值：
1.2321
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.2321 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 5,000,000.00 | 57,500,000.00 | 8.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 44,160,000.00 | 6.71 |
| 600900 | 长江电力 | 1,500,000.00 | 40,875,000.00 | 6.21 |
| 03933 | 联邦制药 | 2,500,000.00 | 34,275,000.00 | 5.21 |
| 002311 | 海大集团 | 475,000.00 | 30,290,750.00 | 4.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 73,500.00 | 29,547,000.00 | 4.49 |
| 01109 | 华润置地 | 1,000,000.00 | 27,740,000.00 | 4.21 |
| 601601 | 中国太保 | 750,000.00 | 26,340,000.00 | 4.00 |
| 600801 | 华新水泥 | 1,250,000.00 | 23,125,000.00 | 3.51 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,500,000.00 | 16,475,000.00 | 2.50 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 3,000,000.00 | 16,470,000.00 | 2.50 |
| 06655 | 华新水泥 | 200,000.00 | 2,864,000.00 | 0.44 |
| 06655 | 华新建材 | 200,000.00 | 2,864,000.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,984,766.58 | 33.12 | 44.96 |
| 金融业 | 136,075,542.00 | 20.67 | 28.07 |
| 采矿业 | 78,124,000.00 | 11.87 | 16.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,875,000.00 | 6.21 | 8.43 |
| 教育 | 10,068,773.00 | 1.53 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,684,000.00 | 0.26 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.59 | 0.08 | 10.48 | 658,249,675.94 |
| 2025-06-30 | 93.30 | 0.08 | 6.97 | 630,528,378.18 |
| 2025-03-31 | 93.77 | 1.05 | 7.40 | 722,532,473.03 |
| 2024-12-31 | 93.77 | 0.88 | 7.12 | 803,216,161.59 |
| 2024-09-30 | 91.96 | - | 6.16 | 989,456,028.95 |
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