富国红利混合A(012578)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国红利混合A(012578)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,172,054.22	1,000,293.86	1,453,191.90	2,063,014.52
存出保证金	98,955.45	158,538.61	143,228.59	282,399.39
交易性金融资产	548,390,598.80	588,805,628.03	760,298,500.17	834,282,629.57
其中：股票投资	547,885,021.27	588,303,424.33	753,210,062.36	834,282,629.57
债券投资	505,577.53	502,203.70	7,088,437.81	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	116,986.77	14,836,634.08	9,767.84	8,942,784.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,519,120.00	-	4,548,808.96
应收申购款	3,796,386.36	110,165.24	544,920.46	404,476.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	593,159,309.18	649,400,154.92	818,197,385.92	921,166,400.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,184,244.62	13,074,562.04	10,746,034.35	25,990,060.97
应付赎回款	4,077,483.67	4,691,808.10	2,733,272.29	623,235.22
应付管理人报酬	643,371.77	642,377.69	805,259.13	887,190.45
应付托管费	107,228.63	107,062.95	134,209.87	147,865.07
应付销售服务费	85,822.38	39,489.90	81,992.93	73,028.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	317,299.87	316,476.06	480,455.76	945,951.95
负债合计	8,415,450.94	18,871,776.74	14,981,224.33	28,667,332.59
所有者权益
实收基金	471,236,473.86	586,898,984.36	790,274,869.22	893,521,200.75
未分配利润	113,507,384.38	43,629,393.82	12,941,292.37	-1,022,132.72
所有者权益合计	584,743,858.24	630,528,378.18	803,216,161.59	892,499,068.03
负债及所有者权益总计	593,159,309.18	649,400,154.92	818,197,385.92	921,166,400.62

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