基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银品质增长一年混合A(012582) |
净值：
0.5377
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.5377 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 59,814.00 | 70,908,898.86 | 9.40 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,388,580.00 | 54,586,315.40 | 7.24 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 430,267.00 | 53,107,855.81 | 7.04 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,105,576.00 | 49,308,689.60 | 6.54 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 204,200.00 | 40,544,018.23 | 5.37 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,915,500.00 | 39,535,920.00 | 5.24 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,104,600.00 | 38,011,441.07 | 5.04 |
| 09987 | 百胜中国 | 129,350.00 | 35,906,082.82 | 4.76 |
| 01318 | 毛戈平 | 779,600.00 | 35,108,753.92 | 4.65 |
| 06862 | 海底捞 | 3,688,000.00 | 34,018,115.69 | 4.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 390,263,381.37 | 51.73 | 88.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,964,070.30 | 3.44 | 5.90 |
| 住宿和餐饮业 | 24,040,037.00 | 3.19 | 5.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.03 | - | 7.74 | 754,460,676.12 |
| 2026-03-31 | 93.50 | - | 7.16 | 1,084,691,361.94 |
| 2025-12-31 | 91.94 | - | 5.83 | 1,337,667,098.24 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 7.02 | 1,622,541,106.39 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.09 | 1,806,906,346.25 |
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