交银品质增长一年混合A(012582)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银品质增长一年混合A(012582)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,979,631.17	14,699,695.17	5,115,413.91	3,803,589.14
存出保证金	364,909.60	519,057.68	351,929.84	219,912.59
交易性金融资产	1,229,849,899.43	1,678,476,065.47	1,821,744,605.50	1,836,686,312.80
其中：股票投资	1,229,849,899.43	1,678,476,065.47	1,821,744,605.50	1,836,686,312.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	35,296,830.22	34,315,800.73	25,689,772.82	6,686,782.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	713,997.90	2,632,901.63	-	930,951.21
应收申购款	55,069.55	12,299.51	9,968.26	31,807.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,344,278,871.70	1,844,069,522.27	1,985,679,236.13	1,956,053,997.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	29,973,681.91	33,587,460.13	4,808,630.15
应付赎回款	4,222,825.73	4,102,171.12	919,932.91	1,049,865.55
应付管理人报酬	1,429,487.17	1,833,451.50	1,987,427.06	2,052,736.94
应付托管费	238,247.86	305,575.26	331,237.83	342,122.85
应付销售服务费	41,203.17	53,333.28	57,096.06	58,508.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	680,009.53	894,962.95	1,077,784.34	984,238.77
负债合计	6,611,773.46	37,163,176.02	37,960,938.33	9,296,102.68
所有者权益
实收基金	1,985,586,037.17	2,511,326,240.65	2,727,410,755.81	2,953,630,944.60
未分配利润	-647,918,938.93	-704,419,894.40	-779,692,458.01	-1,006,873,049.95
所有者权益合计	1,337,667,098.24	1,806,906,346.25	1,947,718,297.80	1,946,757,894.65
负债及所有者权益总计	1,344,278,871.70	1,844,069,522.27	1,985,679,236.13	1,956,053,997.33

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