2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 606,497,355.49 | 514,918,573.63 |
结算备付金 | 13,262,280.33 | 1,007,859,332.01 |
存出保证金 | 2,393,992.42 | 1,329,490.10 |
交易性金融资产 | 5,580,403,534.55 | 4,759,110,383.28 |
其中:股票投资 | 5,580,403,534.55 | 4,759,110,383.28 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 125,276,662.22 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 750,858.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 562,323.48 | 297,922.77 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 6,328,396,148.49 | 6,284,266,560.45 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 79,139,269.94 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 7,085,367.06 | 7,998,783.37 |
应付托管费 | 1,180,894.49 | 1,333,130.57 |
应付销售服务费 | 173,387.98 | 194,694.42 |
应付交易费用 | 0 | 6122576.24 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 4,629,202.01 | 136,500.00 |
负债合计 | 13,068,851.54 | 94,924,954.54 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 5,970,005,303.15 | 5,950,798,330.47 |
未分配利润 | 345,321,993.80 | 238,543,275.44 |
所有者权益合计 | 6,315,327,296.95 | 6,189,341,605.91 |
负债和所有者权益总计 | 6,328,396,148.49 | 6,284,266,560.45 |