基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞享1年持有期混合A(012594) |
净值：
1.1227
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.2066 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 3,120.00 | 1,893,840.00 | 0.88 |
| 002384 | 东山精密 | 6,100.00 | 1,600,335.00 | 0.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 0.71 |
| 688498 | 源杰科技 | 792.00 | 1,493,712.00 | 0.69 |
| 600105 | 永鼎股份 | 20,000.00 | 1,349,600.00 | 0.63 |
| 002281 | 光迅科技 | 5,100.00 | 1,310,394.00 | 0.61 |
| 688048 | 长光华芯 | 2,512.00 | 1,261,024.00 | 0.58 |
| 688143 | 长盈通 | 6,786.00 | 1,193,521.68 | 0.55 |
| 300604 | 长川科技 | 3,000.00 | 1,024,260.00 | 0.47 |
| 688041 | 海光信息 | 2,731.00 | 1,011,289.30 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.04 | 110.16 | 1.34 | 215,884,844.17 |
| 2026-03-31 | 9.98 | 92.11 | 1.60 | 185,559,828.93 |
| 2025-12-31 | 9.82 | 88.81 | 1.28 | 190,570,982.63 |
| 2025-09-30 | 10.54 | 92.50 | 1.60 | 199,291,330.30 |
| 2025-06-30 | 9.99 | 100.67 | 1.09 | 188,308,675.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 李晶晶 | 201 | 0.72 |
| 2023-04-12 | - | 吴德瑄 | 1267 | 17.87 |
| 2022-01-25 | 2026-03-13 | 余芽芳 | 1508 | 20.28 |
| 2022-01-25 | 2023-05-08 | 王垠 | 468 | 2.38 |
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