招商瑞享1年持有期混合A(012594)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,610,605.30 |
5,555,778.55 |
15,539,058.15 |
-41,101.28 |
| 本期利润 |
8,999,898.04 |
4,297,154.23 |
15,524,587.03 |
3,025,434.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.87 |
2.70 |
6.00 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.80 |
2.68 |
7.72 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
13,873,208.68 |
12,816,304.61 |
9,927,993.44 |
-2,759,723.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
140,314,728.70 |
160,871,622.16 |
155,551,280.91 |
240,852,168.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.65 |
12.23 |
9.31 |
2.71 |
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