基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证800ETF联接A(012596) |
净值：
1.1448
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.1448 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 676,400.00 | 1.29 |
| 601318 | 中国平安 | 7,200.00 | 334,080.00 | 0.64 |
| 600036 | 招商银行 | 8,400.00 | 275,184.00 | 0.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,000.00 | 156,500.00 | 0.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,200.00 | 153,280.00 | 0.29 |
| 600900 | 长江电力 | 6,800.00 | 150,008.00 | 0.29 |
| 600030 | 中信证券 | 6,800.00 | 134,504.00 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,200.00 | 127,344.00 | 0.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,400.00 | 124,608.00 | 0.24 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4,000.00 | 114,680.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,658,011.00 | 10.83 | 49.56 |
| 金融业 | 2,583,493.00 | 4.94 | 22.63 |
| 采矿业 | 615,714.00 | 1.18 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 602,070.00 | 1.15 | 5.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 492,701.00 | 0.94 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 398,584.00 | 0.76 | 3.49 |
| 建筑业 | 345,516.00 | 0.66 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 167,825.00 | 0.32 | 1.47 |
| 房地产业 | 153,619.00 | 0.29 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 124,761.00 | 0.24 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 113,263.00 | 0.22 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,298.00 | 0.09 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 45,040.00 | 0.09 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 24,516.00 | 0.05 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,669.00 | 0.04 | 0.19 |
| 综合 | 13,480.00 | 0.03 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,004.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 1.97 | 4.65 | 25,618,490.63 |
| 2026-03-31 | - | 3.66 | 2.77 | 41,242,603.01 |
| 2025-12-31 | - | - | 8.19 | 48,645,227.17 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.86 | 62,970,568.24 |
| 2025-06-30 | - | 0.36 | 6.35 | 56,642,726.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-15 | - | 李雅楠 | 28 | -2.09 |
| 2021-09-29 | 2026-07-15 | 乐无穹 | 1750 | 17.79 |
| 2021-09-29 | 2023-05-18 | 过蓓蓓 | 596 | -7.71 |
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