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汇添富中证800ETF联接A(012596)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9698 0.9698
2 2023-02-10 0.9619 0.9619
3 2023-02-03 0.9676 0.9676
4 2023-01-20 0.9728 0.9728
5 2023-01-19 0.9668 0.9668
6 2023-01-13 0.9482 0.9482
7 2023-01-12 0.9371 0.9371
8 2023-01-11 0.9358 0.9358
9 2023-01-10 0.9382 0.9382
10 2023-01-09 0.9373 0.9373
11 2023-01-06 0.9310 0.9310
12 2023-01-05 0.9289 0.9289
13 2023-01-04 0.9134 0.9134
14 2023-01-03 0.9127 0.9127
15 2022-12-31 0.9067 0.9067
16 2022-12-30 0.9067 0.9067
17 2022-12-29 0.9042 0.9042
18 2022-12-28 0.9066 0.9066
19 2022-12-27 0.9102 0.9102
20 2022-12-26 0.9008 0.9008
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