基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银内核驱动股票C(012600) |
净值：
0.7535
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日增长率：
1.28%
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累计净值：0.7535 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002379 | 宏桥控股 | 155,800.00 | 4,219,064.00 | 2.98 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 40,000.00 | 3,872,000.00 | 2.74 |
| 600754 | 锦江酒店 | 138,600.00 | 3,724,182.00 | 2.63 |
| 300502 | 新易盛 | 8,000.00 | 3,542,720.00 | 2.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,200.00 | 3,530,342.00 | 2.50 |
| 600031 | 三一重工 | 182,000.00 | 3,498,040.00 | 2.47 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 27,200.00 | 3,448,732.06 | 2.44 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 240,000.00 | 3,411,718.80 | 2.41 |
| 300677 | 英科医疗 | 57,700.00 | 3,385,836.00 | 2.39 |
| 002772 | 众兴菌业 | 210,330.00 | 3,352,660.20 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,735,355.32 | 50.72 | 70.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,217,097.20 | 3.69 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,497,571.00 | 3.18 | 4.43 |
| 住宿和餐饮业 | 3,724,182.00 | 2.63 | 3.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,389,148.00 | 2.40 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 2,737,500.00 | 1.94 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,307,306.90 | 1.63 | 2.27 |
| 金融业 | 2,271,200.00 | 1.61 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,187,699.72 | 1.55 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 2,111,400.00 | 1.49 | 2.08 |
| 采矿业 | 1,406,745.00 | 0.99 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.06 | 6.66 | 5.21 | 141,434,612.57 |
| 2025-12-31 | 91.93 | 5.97 | 3.57 | 167,465,830.19 |
| 2025-09-30 | 93.16 | 5.10 | 2.26 | 209,233,094.41 |
| 2025-06-30 | 91.95 | 5.21 | 4.98 | 159,805,945.14 |
| 2025-03-31 | 90.79 | 5.88 | 3.29 | 148,479,155.76 |
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