中银内核驱动股票C(012600)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,324,281.60 |
62,509.80 |
-91,790.01 |
-87,159.96 |
| 本期利润 |
-297,502.54 |
160,197.91 |
-50,252.18 |
-63,555.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.10 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.65 |
16.93 |
-5.25 |
-6.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.19 |
17.41 |
-4.15 |
-5.68 |
| 期末可供分配利润 |
-9,347,201.10 |
-490,914.49 |
-680,229.58 |
-709,492.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.34 |
-0.44 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
20,741,824.67 |
962,631.33 |
880,133.31 |
885,386.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.66 |
0.56 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.79 |
-46.96 |
-54.82 |
-55.54 |
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