基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达富利纯债C(012603) |
净值：
1.1640
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2770 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 116.98 | 0.17 | 1,382,987,561.58 |
| 2026-03-31 | - | 124.89 | - | 1,308,925,104.60 |
| 2025-12-31 | - | 125.12 | 0.17 | 1,258,719,630.45 |
| 2025-09-30 | - | 123.25 | 0.12 | 1,168,247,604.10 |
| 2025-06-30 | - | 111.41 | 0.01 | 1,308,688,322.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-24 | - | 宫波 | 37 | 0.23 |
| 2021-12-30 | - | 康佳燕 | 1735 | 19.63 |
| 2024-04-10 | 2026-05-28 | 夏彤 | 778 | 9.50 |
| 2021-06-15 | 2022-10-21 | 李飞 | 493 | 5.88 |
| 2021-06-15 | 2023-02-06 | 张凯瑜 | 601 | 5.72 |
| 2021-06-15 | 2021-11-03 | 张帅 | 141 | 1.04 |
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