富安达富利纯债C(012603)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,195,435.27 |
3,309,914.00 |
3,224,612.99 |
48,420.12 |
| 本期利润 |
6,420,339.42 |
4,893,136.84 |
2,433,773.65 |
74,771.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.91 |
2.03 |
1.97 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.19 |
2.33 |
5.74 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
21,360,980.48 |
31,480,052.56 |
5,552,103.04 |
5,023,343.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.14 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
184,571,703.33 |
267,882,410.55 |
60,182,901.36 |
59,595,699.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.31 |
17.32 |
14.65 |
11.36 |
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