基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) |
净值：
1.4808
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.4808 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,700.00 | 2,375,808.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 23,900.00 | 1,736,574.00 | 0.60 |
| 600160 | 巨化股份 | 41,500.00 | 1,660,415.00 | 0.57 |
| 002532 | 天山铝业 | 125,600.00 | 1,455,704.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,366,800.00 | 0.47 |
| 600900 | 长江电力 | 43,800.00 | 1,193,550.00 | 0.41 |
| 601138 | 工业富联 | 17,500.00 | 1,155,175.00 | 0.40 |
| 002602 | ST华通 | 54,400.00 | 1,126,624.00 | 0.39 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 15,000.00 | 1,101,150.00 | 0.38 |
| 600036 | 招商银行 | 27,200.00 | 1,099,152.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,115,099.38 | 5.53 | 55.42 |
| 采矿业 | 4,741,174.00 | 1.63 | 16.30 |
| 金融业 | 3,600,724.00 | 1.23 | 12.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,208,128.00 | 0.76 | 7.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,516,278.00 | 0.52 | 5.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 466,233.00 | 0.16 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 431,626.00 | 0.15 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.97 | 91.31 | 1.76 | 291,610,503.00 |
| 2025-06-30 | 7.20 | 117.11 | 3.16 | 193,991,440.47 |
| 2025-03-31 | 6.91 | 107.29 | 7.57 | 187,301,186.42 |
| 2024-12-31 | 5.44 | 98.91 | 1.08 | 206,315,380.30 |
| 2024-09-30 | 5.16 | 105.83 | 2.59 | 54,518,246.32 |
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