基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) |
净值：
1.5130
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.5130 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 259,400.00 | 7,727,526.00 | 0.63 |
| 000333 | 美的集团 | 95,900.00 | 7,681,590.00 | 0.62 |
| 601398 | 工商银行 | 577,800.00 | 4,784,184.00 | 0.39 |
| 600901 | 江苏金租 | 602,100.00 | 4,178,574.00 | 0.34 |
| 601138 | 工业富联 | 64,400.00 | 3,748,080.00 | 0.30 |
| 600926 | 杭州银行 | 171,400.00 | 2,932,654.00 | 0.24 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 97,700.00 | 2,880,196.00 | 0.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,722.00 | 2,746,525.22 | 0.22 |
| 600938 | 中国海油 | 71,400.00 | 2,386,188.00 | 0.19 |
| 600036 | 招商银行 | 55,100.00 | 2,273,426.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,372,357.63 | 2.39 | 45.04 |
| 金融业 | 14,168,838.00 | 1.15 | 21.73 |
| 采矿业 | 10,774,882.00 | 0.88 | 16.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,551,566.00 | 0.29 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,193,733.00 | 0.26 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,746,525.22 | 0.22 | 4.21 |
| 批发和零售业 | 1,403,262.00 | 0.11 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.30 | 116.09 | 2.38 | 1,230,582,770.43 |
| 2026-06-30 | 4.15 | 105.37 | 1.58 | 1,151,174,121.40 |
| 2026-03-31 | 7.75 | 108.89 | 0.87 | 660,414,551.67 |
| 2025-12-31 | 9.48 | 95.55 | 1.09 | 511,789,094.68 |
| 2025-09-30 | 9.97 | 91.31 | 1.76 | 291,610,503.00 |
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