基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) |
净值：
1.4962
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4962 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 127,300.00 | 4,388,031.00 | 0.86 |
| 002532 | 天山铝业 | 205,700.00 | 3,328,226.00 | 0.65 |
| 000333 | 美的集团 | 42,200.00 | 3,297,930.00 | 0.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 2,562,000.00 | 0.50 |
| 600160 | 巨化股份 | 57,800.00 | 2,220,676.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,500.00 | 2,019,930.00 | 0.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 95,000.00 | 1,900,000.00 | 0.37 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 28,100.00 | 1,820,037.00 | 0.36 |
| 600036 | 招商银行 | 36,800.00 | 1,549,280.00 | 0.30 |
| 600941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,515,750.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,286,829.00 | 5.53 | 58.33 |
| 采矿业 | 8,861,078.00 | 1.73 | 18.27 |
| 金融业 | 4,339,744.00 | 0.85 | 8.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,442,108.00 | 0.48 | 5.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,468,748.00 | 0.29 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,190,922.00 | 0.23 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,137,928.00 | 0.22 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 522,782.00 | 0.10 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 248,310.00 | 0.05 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.48 | 95.55 | 1.09 | 511,789,094.68 |
| 2025-09-30 | 9.97 | 91.31 | 1.76 | 291,610,503.00 |
| 2025-06-30 | 7.20 | 117.11 | 3.16 | 193,991,440.47 |
| 2025-03-31 | 6.91 | 107.29 | 7.57 | 187,301,186.42 |
| 2024-12-31 | 5.44 | 98.91 | 1.08 | 206,315,380.30 |
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