汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,073,361.89 |
1,665,090.61 |
324,064.14 |
15,008.07 |
| 本期利润 |
8,371,012.01 |
1,119,935.81 |
980,086.29 |
33,913.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.15 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
0.73 |
10.61 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.39 |
1.23 |
6.44 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
133,331,818.55 |
39,576,510.50 |
45,737,789.82 |
217,827.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.44 |
0.42 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
426,698,261.61 |
130,802,335.20 |
155,011,364.09 |
779,330.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.45 |
1.43 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.96 |
6.63 |
5.34 |
3.38 |
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