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首页 > 基金> 东方臻善纯债债券A(012611)
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东方臻善纯债债券A

(012611)
净值：
1.0148
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0928 2025-11-14
  • 净值走势
东方臻善纯债债券A(012611)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01480.01%
2025-11-131.01470.01%
2025-11-121.01460.01%
2025-11-111.01450.00%
2025-11-101.01450.00%
2025-11-071.0145-0.01%
2025-11-061.01460.00%
2025-11-051.01460.00%
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基金情况

基金全称 东方臻善纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 刘长俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.07亿元 份额规模 14.9000亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.23%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 4.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.620.081,507,397,517.67
2025-06-30-127.030.031,503,251,966.11
2025-03-31-99.880.181,495,024,291.00
2024-12-31-100.470.292,033,091,548.98
2024-09-30-124.080.202,015,170,125.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-25-刘长俊7534.44
2021-09-172023-10-25车日楠7684.87
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