首页 > 基金> 东方臻善纯债债券A(012611)
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东方臻善纯债债券A

(012611)
净值：
1.0127
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1087 2026-09-28
  • 净值走势
东方臻善纯债债券A(012611)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.01270.00%
2026-09-241.01270.04%
2026-09-231.0123-0.01%
2026-09-221.01240.03%
2026-09-211.01210.03%
2026-09-181.01180.04%
2026-09-171.01140.03%
2026-09-161.01110.02%
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基金情况

基金全称 东方臻善纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 吴萍萍 刘妍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.97亿元 份额规模 7.9000亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.33%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 3.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.580.12796,749,024.63
2026-03-31-99.380.67806,889,363.92
2025-12-31-99.650.41803,045,429.71
2025-09-30-102.620.081,507,397,517.67
2025-06-30-127.030.031,503,251,966.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-23-刘妍70.03
2026-08-06-吴萍萍550.36
2023-10-252026-08-06刘长俊10165.71
2021-09-172023-10-25车日楠7684.87
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