东方臻善纯债债券A(012611)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,901,114.20 |
22,176,301.06 |
18,092,049.99 |
57,335,989.14 |
| 本期利润 |
7,877,256.69 |
18,774,566.46 |
9,555,237.55 |
69,785,463.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
1.27 |
0.55 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
1.41 |
0.63 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
2,297,410.04 |
10,615,094.00 |
13,103,438.66 |
35,436,715.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
796,734,812.32 |
803,037,137.04 |
1,503,243,581.57 |
2,033,083,281.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.78 |
9.71 |
8.87 |
8.19 |
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