基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615) |
净值：
0.8763
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.8763 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 111,800.00 | 609,310.00 | 7.21 |
| 601390 | 中国中铁 | 101,700.00 | 560,367.00 | 6.63 |
| 601088 | 中国神华 | 13,200.00 | 508,200.00 | 6.01 |
| 600019 | 宝钢股份 | 71,600.00 | 506,212.00 | 5.99 |
| 601398 | 工商银行 | 67,300.00 | 491,290.00 | 5.81 |
| 601838 | 成都银行 | 25,800.00 | 445,050.00 | 5.27 |
| 600115 | 中国东航 | 106,800.00 | 443,220.00 | 5.25 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 62,300.00 | 404,327.00 | 4.78 |
| 600282 | 南钢股份 | 68,800.00 | 361,200.00 | 4.27 |
| 601111 | 中国国航 | 41,300.00 | 326,683.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,284,128.00 | 27.03 | 31.50 |
| 建筑业 | 1,484,339.00 | 17.57 | 20.47 |
| 金融业 | 1,310,789.00 | 15.51 | 18.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 993,085.00 | 11.75 | 13.70 |
| 采矿业 | 817,548.00 | 9.68 | 11.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,406.00 | 2.13 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,886.00 | 2.13 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.80 | - | 15.62 | 8,450,045.77 |
| 2025-06-30 | 91.10 | - | 9.84 | 13,786,076.26 |
| 2025-03-31 | 85.72 | - | 14.51 | 14,269,195.04 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.62 | 15,327,362.14 |
| 2024-09-30 | 87.90 | - | 7.11 | 17,901,508.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 周健 | 557 | 17.04 |
| 2022-12-30 | 2025-04-29 | 赵梅玲 | 851 | -8.63 |
| 2021-06-10 | 2022-12-30 | 周健 | 568 | -27.72 |
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