东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
334,821.36 |
67,338.13 |
176,615.72 |
-62,894.78 |
| 本期利润 |
250,780.40 |
16,995.51 |
456,146.26 |
114,591.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.30 |
0.54 |
9.80 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.21 |
0.91 |
11.72 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
-751,332.46 |
-641,713.50 |
-836,895.75 |
-1,563,776.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
5,397,209.70 |
2,754,931.98 |
3,429,568.72 |
4,556,156.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.81 |
0.80 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.31 |
-30.98 |
-31.60 |
-36.65 |
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