基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证软件服务ETF联接C(012620) |
净值：
0.7425
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日增长率：
1.10%
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累计净值：0.7425 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 223,518.00 | 10,328,766.78 | 0.43 |
| 300033 | 同花顺 | 20,700.00 | 6,178,950.00 | 0.26 |
| 688111 | 金山办公 | 22,399.00 | 5,231,510.44 | 0.22 |
| 002261 | 拓维信息 | 121,800.00 | 4,163,124.00 | 0.18 |
| 600570 | 恒生电子 | 146,500.00 | 3,740,145.00 | 0.16 |
| 601360 | 三六零 | 338,400.00 | 3,620,880.00 | 0.15 |
| 300803 | 指南针 | 34,670.00 | 3,372,697.60 | 0.14 |
| 300339 | 润和软件 | 77,000.00 | 2,986,060.00 | 0.13 |
| 300454 | 深信服 | 24,400.00 | 2,481,968.00 | 0.10 |
| 688568 | 中科星图 | 39,078.00 | 2,383,758.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,429,348.25 | 2.76 | 87.26 |
| 金融业 | 9,551,647.60 | 0.40 | 12.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.16 | - | 6.11 | 2,374,817,109.22 |
| 2025-12-31 | 0.80 | - | 6.16 | 1,260,589,458.74 |
| 2025-09-30 | 0.84 | - | 6.46 | 1,316,694,688.09 |
| 2025-06-30 | 0.61 | - | 8.97 | 1,527,544,615.64 |
| 2025-03-31 | 1.65 | - | 9.32 | 1,353,480,475.56 |
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