嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,859,478.41 |
-25,067,251.90 |
-104,342,326.35 |
-79,036,154.54 |
| 本期利润 |
30,190,458.90 |
-67,239,177.62 |
-25,252,468.82 |
-126,327,261.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
-6.36 |
-7.05 |
-37.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.89 |
3.68 |
-0.69 |
-25.90 |
| 期末可供分配利润 |
-401,509,952.40 |
-599,221,682.54 |
-194,720,001.32 |
-279,080,387.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.30 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,117,339,396.19 |
1,342,921,238.35 |
449,312,465.50 |
305,979,327.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.73 |
0.70 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.98 |
-27.33 |
-29.91 |
-47.70 |
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