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金鹰添裕纯债债券C

(012622)

净值:
1.0446
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0446 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-31
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添裕纯债债券C(012622)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-311.04460.01%
2021-08-301.0445-0.01%
2021-08-271.0446-0.01%
2021-08-261.0447-0.07%
2021-08-251.04540.06%
2021-08-241.0448-0.05%
2021-08-231.04530.02%
2021-08-201.0451-0.03%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0147亿元
最近分红 金鹰添裕纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2675/4105
最近一月 0.32% 2730/4105
最近三月 0.00% 3927/4105
最近六月 0.00% 3927/4105
最近一年 0.00% 3927/4105
今年以来 0.69% 3552/4105
成立以来 0.69% 3724/4105
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰改革红利混合3.67402.60%
金鹰内需成长混合A1.53502.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添裕纯债债券C(012622)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
金鹰添裕纯债债券C(012622)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄倩倩
  • 基金公告
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