金鹰添裕纯债债券C(012622)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,235,671.55 |
713,298.38 |
7,762,431.28 |
2,019,095.30 |
| 本期利润 |
1,463,320.20 |
1,215,248.79 |
3,330,620.81 |
3,064,799.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
2.14 |
2.09 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.86 |
2.16 |
4.90 |
4.37 |
| 期末可供分配利润 |
1,947,738.77 |
2,075,340.91 |
1,785,080.08 |
2,357,745.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
44,310,496.61 |
61,423,590.16 |
59,906,588.32 |
237,675,310.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.55 |
9.80 |
7.48 |
6.93 |
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