基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信汇元宝债券A(012626) |
净值：
0.9664
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.9664 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 26,000.00 | 1,716,260.00 | 1.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,400.00 | 1,707,816.00 | 1.49 |
| 688411 | 海博思创 | 4,913.00 | 1,591,418.96 | 1.39 |
| 603296 | 华勤技术 | 12,600.00 | 1,327,536.00 | 1.16 |
| 600160 | 巨化股份 | 31,100.00 | 1,244,311.00 | 1.09 |
| 002920 | 德赛西威 | 8,000.00 | 1,209,840.00 | 1.06 |
| 688213 | 思特威 | 10,103.00 | 1,203,873.48 | 1.05 |
| 688518 | 联赢激光 | 45,329.00 | 1,203,484.95 | 1.05 |
| 002600 | 领益智造 | 71,400.00 | 1,164,534.00 | 1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 1,085,400.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,511,259.69 | 18.82 | 94.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,203,873.48 | 1.05 | 5.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.88 | 82.07 | 1.28 | 114,285,239.93 |
| 2025-06-30 | 20.00 | 93.24 | 9.68 | 109,964,217.73 |
| 2025-03-31 | 18.16 | 82.50 | 1.58 | 120,825,181.24 |
| 2024-12-31 | 9.40 | 107.68 | 0.73 | 152,005,319.64 |
| 2024-09-30 | 18.60 | 100.15 | 1.37 | 150,774,682.35 |
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