申万菱信汇元宝债券A(012626)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信汇元宝债券A(012626)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,671,820.76	1,489,929.63	8,590,601.39	7,299,603.97
利息合计	27,649.78	12,385.82	62,406.64	37,602.71
其中：存款利息收入	19,926.59	6,856.55	29,910.11	13,423.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,723.19	5,529.27	32,496.53	24,179.59
投资收益合计	6,648,247.59	3,773,190.26	-1,040,583.89	-2,250,803.36
其中：股票投资收益	5,931,584.10	999,557.54	-6,290,522.25	-4,082,341.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	486,109.48	2,670,036.67	4,301,026.58	1,190,495.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	230,554.01	103,596.05	948,911.78	641,043.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,163.49	-2,295,661.15	9,568,778.45	9,512,804.43
其他收入	86.88	14.70	0.19	0.19
费用	1,079,492.09	644,831.67	1,837,019.09	947,134.84
管理人报酬	521,600.94	297,483.72	812,734.06	417,487.95
基金托管费	104,320.33	59,496.84	162,546.90	83,497.64
销售服务费	363.89	183.35	434.87	223.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	280,014.34	180,889.62	643,243.74	337,955.91
其中：卖出回购金融资产支出	280,014.34	180,889.62	643,243.74	337,955.91
其他费用	168,997.19	103,738.27	208,880.28	104,110.64
利润总额	5,592,328.67	845,097.96	6,753,582.30	6,352,469.13

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