首页 > 基金> 天治鑫祥利率债债券A(012632)
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天治鑫祥利率债债券A

(012632)
净值：
1.0499
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0667 2026-06-08
  • 净值走势
天治鑫祥利率债债券A(012632)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-081.0499-0.04%
2026-06-051.0503-0.04%
2026-06-041.05070.03%
2026-06-031.0504-0.03%
2026-06-021.05070.00%
2026-06-011.05070.03%
2026-05-291.05040.03%
2026-05-281.05010.03%
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基金情况

基金全称 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金
基金公司 天治基金
基金经理 郝杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.25亿元 份额规模 14.6459亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.37%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 1.11%
最近两年 4.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.840.061,525,052,162.71
2025-12-31-122.210.051,511,331,379.59
2025-09-30-108.480.021,699,695,701.68
2025-06-30-93.710.052,023,996,987.01
2025-03-31-93.870.051,685,623,501.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-10-郝杰10676.65
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