首页 > 基金> 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C(012639)
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富国智优精选3个月持有混合(FOF)C

(012639)
净值：
0.9803
日增长率：
-3.08%
累计净值：0.9803 2026-09-28
  • 净值走势
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C(012639)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-280.9803-3.08%
2026-09-241.0115-1.98%
2026-09-231.0319-0.08%
2026-09-221.0327-0.14%
2026-09-211.03410.66%
2026-09-181.02731.43%
2026-09-171.0128-0.44%
2026-09-161.01731.45%
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基金情况

基金全称 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2612亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.20%
最近一月 -4.53%
最近三月 -15.93%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 37.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.644.56196,180,430.53
2026-03-31-6.162.64205,110,643.43
2025-12-31-5.703.65335,381,955.68
2025-09-30-5.091.38374,396,549.68
2025-06-30-5.104.23335,099,093.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-11-石婧114629.45
2021-09-292023-12-04王登元796-26.00
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