富国智优精选3个月持有混合(FOF)C(012639)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,544,821.61 |
6,279,521.82 |
829,284.57 |
-2,438,789.39 |
| 本期利润 |
6,001,949.71 |
7,430,730.13 |
2,169,429.31 |
205,696.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.22 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.88 |
25.87 |
7.92 |
0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.31 |
29.30 |
8.21 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
1,630,267.39 |
-3,969,196.04 |
-10,339,070.27 |
-11,487,201.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.13 |
-0.29 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
31,074,989.57 |
29,513,730.63 |
28,249,121.43 |
26,896,200.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.96 |
0.80 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.98 |
-4.29 |
-19.90 |
-25.98 |
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