基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640) |
净值：
1.3872
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.3872 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00728 | 中国电信 | 1,723,363.00 | 8,354,732.50 | 8.50 |
| 601838 | 成都银行 | 342,000.00 | 5,899,500.00 | 6.00 |
| 603067 | 振华股份 | 282,100.00 | 5,238,597.00 | 5.33 |
| 00941 | 中国移动 | 66,843.00 | 5,156,724.22 | 5.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,766.00 | 4,700,804.38 | 4.78 |
| 000858 | 五粮液 | 32,100.00 | 3,899,508.00 | 3.97 |
| 02601 | 中国太保 | 103,526.00 | 2,928,141.85 | 2.98 |
| 600060 | 海信视像 | 113,300.00 | 2,732,796.00 | 2.78 |
| 600809 | 山西汾酒 | 13,900.00 | 2,696,739.00 | 2.74 |
| 600549 | 厦门钨业 | 85,400.00 | 2,527,840.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,159,443.80 | 42.90 | 69.38 |
| 金融业 | 13,362,802.00 | 13.60 | 21.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,709,120.88 | 1.74 | 2.81 |
| 采矿业 | 1,406,328.00 | 1.43 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,339,587.00 | 1.36 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 787,619.91 | 0.80 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 7.14 | 98,284,946.87 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 7.92 | 59,716,230.87 |
| 2025-03-31 | 94.23 | - | 6.34 | 63,090,920.13 |
| 2024-12-31 | 94.37 | - | 6.11 | 72,610,989.61 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 6.42 | 107,061,626.12 |
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