基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640) |
净值：
1.1613
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1613 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 353,700.00 | 6,080,103.00 | 9.64 |
| 00941 | 中国移动 | 74,545.00 | 5,764,799.96 | 9.14 |
| 00728 | 中国电信 | 1,045,363.00 | 5,633,803.25 | 8.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 163,900.00 | 4,602,312.00 | 7.29 |
| 000858 | 五粮液 | 32,100.00 | 4,216,335.00 | 6.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,766.00 | 3,561,848.80 | 5.65 |
| 603067 | 振华股份 | 201,500.00 | 3,532,295.00 | 5.60 |
| 300979 | 华利集团 | 42,400.00 | 2,655,088.00 | 4.21 |
| 601128 | 常熟银行 | 350,720.00 | 2,444,518.40 | 3.87 |
| 06886 | 华泰证券 | 153,000.00 | 1,762,088.52 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,067,530.40 | 39.73 | 63.99 |
| 金融业 | 9,555,445.40 | 15.15 | 24.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,742,996.74 | 2.76 | 4.45 |
| 租赁和商务服务业 | 1,618,812.00 | 2.57 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,190,808.60 | 1.89 | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.23 | - | 6.34 | 63,090,920.13 |
| 2024-12-31 | 94.37 | - | 6.11 | 72,610,989.61 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 6.42 | 107,061,626.12 |
| 2024-06-30 | 92.60 | - | 6.48 | 102,173,226.36 |
| 2024-03-31 | 90.28 | - | 7.75 | 115,192,795.57 |
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