鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,785,391.13	8,139,045.54	21,590,286.49	12,509,502.79
利息合计	32,998.04	10,452.96	52,695.99	28,224.79
其中：存款利息收入	32,998.04	10,452.96	52,695.99	28,224.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,762,619.98	4,608,380.12	8,892,616.07	2,511,599.97
其中：股票投资收益	7,153,164.80	3,496,231.21	4,915,510.89	223,960.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,609,455.18	1,112,148.91	3,977,105.18	2,287,639.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,989,773.11	3,520,212.46	12,644,974.43	9,969,678.03
其他收入	-	-	-	-
费用	1,340,989.61	512,962.99	1,597,392.54	888,817.87
管理人报酬	1,015,907.04	382,334.62	1,207,088.67	668,803.02
基金托管费	169,317.86	63,722.42	201,181.42	111,467.09
销售服务费	41,929.01	11,305.60	35,365.38	19,698.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,835.70	55,600.35	153,757.07	88,848.89
利润总额	12,444,401.52	7,626,082.55	19,992,893.95	11,620,684.92

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