基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新兴产业混合C(012670) |
净值：
1.3317
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.3317 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,900.00 | 7,802,028.31 | 8.22 |
| 000333 | 美的集团 | 83,700.00 | 6,321,861.00 | 6.66 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 264,000.00 | 4,659,319.10 | 4.91 |
| 002311 | 海大集团 | 102,800.00 | 4,585,908.00 | 4.83 |
| 300761 | 立华股份 | 238,900.00 | 3,920,349.00 | 4.13 |
| 000651 | 格力电器 | 103,600.00 | 3,885,000.00 | 4.09 |
| 601155 | 新城控股 | 365,500.00 | 3,750,030.00 | 3.95 |
| 00148 | 建滔集团 | 34,500.00 | 3,532,870.55 | 3.72 |
| 01070 | TCL电子 | 306,000.00 | 3,425,856.51 | 3.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 35,900.00 | 2,895,150.74 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,073,805.42 | 39.06 | 70.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,920,349.00 | 4.13 | 7.50 |
| 房地产业 | 3,750,030.00 | 3.95 | 7.18 |
| 金融业 | 3,353,082.99 | 3.53 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,412,074.00 | 2.54 | 4.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,210,011.00 | 1.27 | 2.32 |
| 采矿业 | 325,384.00 | 0.34 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203,025.00 | 0.21 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.90 | - | 8.94 | 94,907,690.92 |
| 2026-03-31 | 74.06 | - | 23.01 | 110,233,923.28 |
| 2025-12-31 | 60.27 | - | 42.53 | 181,555,214.79 |
| 2025-09-30 | 87.67 | - | 12.38 | 66,582,572.20 |
| 2025-06-30 | 81.84 | 3.38 | 6.80 | 87,387,593.29 |
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