基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新兴产业混合C(012670) |
净值：
1.3198
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.3198 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,800.00 | 7,325,584.60 | 7.50 |
| 002311 | 海大集团 | 138,600.00 | 5,821,200.00 | 5.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 252,000.00 | 5,183,071.29 | 5.31 |
| 000333 | 美的集团 | 62,700.00 | 5,022,270.00 | 5.15 |
| 601077 | 渝农商行 | 647,509.00 | 4,344,785.39 | 4.45 |
| 000651 | 格力电器 | 112,900.00 | 4,321,812.00 | 4.43 |
| 300761 | 立华股份 | 187,100.00 | 3,893,551.00 | 3.99 |
| 00148 | 建滔集团 | 75,500.00 | 3,613,197.08 | 3.70 |
| 01070 | TCL电子 | 234,000.00 | 3,535,316.93 | 3.62 |
| 601155 | 新城控股 | 255,600.00 | 3,289,572.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,403,381.44 | 39.34 | 71.65 |
| 金融业 | 5,590,291.39 | 5.73 | 10.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,893,551.00 | 3.99 | 7.26 |
| 房地产业 | 3,289,572.00 | 3.37 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,003,760.00 | 2.05 | 3.74 |
| 租赁和商务服务业 | 234,584.00 | 0.24 | 0.44 |
| 采矿业 | 181,350.00 | 0.19 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.99 | - | 8.37 | 97,610,101.76 |
| 2026-06-30 | 89.90 | - | 8.94 | 94,907,690.92 |
| 2026-03-31 | 74.06 | - | 23.01 | 110,233,923.28 |
| 2025-12-31 | 60.27 | - | 42.53 | 181,555,214.79 |
| 2025-09-30 | 87.67 | - | 12.38 | 66,582,572.20 |
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